Изменились статьи баланса
Добрый вечер!
ООО на УСН.
Программа - 1С: Упрощенка 8/Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0.
Очень надеюсь на Вашу помощь!
Работала с оборотно-сальдовой ведомостью по 60 счету. Увидела странные остатки по контрагентам
за прошедшие периоды, перепровела документы, остатки закрылись. Зашла в закрытие месяца, все месяцы с июля 2011 года
были не выполнены, хотя все проводилось и выполнялось. Повторно провела перепроведение документов и закрытие месяца с 2011 года.
Теперь данные баланса за 2012 и 2013 годы, который был сдан, не совпадает
с данными программы. При этом изменились следующие данные:
за 2012 год
Финансовые и другие оборотные активы
в балансе сданном - Дт 60.02 - 31290 руб.
в балансе, который формируется теперь - Дт 60.02 - 5873 руб.
Кредиторская задолженность:
в балансе сданном - Кт 60.01 - 34747 руб.
в балансе, который формируется теперь - Кт 60.01 - 9330 руб.
Все остальное без изменений.
за 2013 год
Финансовые и другие оборотные активы
в балансе сданном - Дт 60.02 - 433608,67 руб.
Дт 62.01 - 972025 руб.
в балансе, который формируется теперь - Дт 60.02 - 384791,67 руб.
Дт 62.01 - 833041 руб.
Кредиторская задолженность:
в балансе сданном - Кт 60.01 - 256915,14 руб.
Кт 62.02 - 1366421 руб.
в балансе, который формируется теперь - Кт 60.01 - 208098,14 руб.
Кт 62.02 - 1227437 руб.
Все остальное без изменений.
2011 год остался без изменений.
Помогите, пожалуйста, разобраться что произошло... Я сдала неправильный баланс или теперь в программе у меня неправильный баланс? Как разобраться и что теперь делать?
ООО на УСН.
Программа - 1С: Упрощенка 8/Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0.
Очень надеюсь на Вашу помощь!
Работала с оборотно-сальдовой ведомостью по 60 счету. Увидела странные остатки по контрагентам
за прошедшие периоды, перепровела документы, остатки закрылись. Зашла в закрытие месяца, все месяцы с июля 2011 года
были не выполнены, хотя все проводилось и выполнялось. Повторно провела перепроведение документов и закрытие месяца с 2011 года.
Теперь данные баланса за 2012 и 2013 годы, который был сдан, не совпадает
с данными программы. При этом изменились следующие данные:
за 2012 год
Финансовые и другие оборотные активы
в балансе сданном - Дт 60.02 - 31290 руб.
в балансе, который формируется теперь - Дт 60.02 - 5873 руб.
Кредиторская задолженность:
в балансе сданном - Кт 60.01 - 34747 руб.
в балансе, который формируется теперь - Кт 60.01 - 9330 руб.
Все остальное без изменений.
за 2013 год
Финансовые и другие оборотные активы
в балансе сданном - Дт 60.02 - 433608,67 руб.
Дт 62.01 - 972025 руб.
в балансе, который формируется теперь - Дт 60.02 - 384791,67 руб.
Дт 62.01 - 833041 руб.
Кредиторская задолженность:
в балансе сданном - Кт 60.01 - 256915,14 руб.
Кт 62.02 - 1366421 руб.
в балансе, который формируется теперь - Кт 60.01 - 208098,14 руб.
Кт 62.02 - 1227437 руб.
Все остальное без изменений.
2011 год остался без изменений.
Помогите, пожалуйста, разобраться что произошло... Я сдала неправильный баланс или теперь в программе у меня неправильный баланс? Как разобраться и что теперь делать?
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.37.42) -
Добрый день!Цитата: Работала с оборотно-сальдовой ведомостью по 60 счету. Увидела странные остатки по контрагентамза прошедшие периоды, перепровела документы, остатки закрылисьОткройте план счетов и вы увидите, что
Субсчет 60.01 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения информации о задолженности за полученные товарно-материальные ценности (работы, услуги), цена которых указана в рублях. - пассивный - остаток по кредиту- попадает в пассив баланса, как кредиторская задолженность.
Субсчет 60.02 "Расчеты по авансам выданным" предназначен для обобщения информации об авансах, выданных поставщикам и подрядчикам в валюте Российской Федерации. - активный - остаток по дебету - попадает в актив баланса, как дебиторская задолженность.
Самая распространенная ошибка.
10.02.2015 вы забираете товар от поставщика
Дт 41 Кт 60.01 - 10000 рублей
Потом делается выписка банка за 09.02.2015, оплата этому поставщику
Дт 60.02 Кт 51 - 10000 рублей
Так как нарушена хронология, то программа не закрывает аванс поставщику, вы документ поступления сделали раньше. Но если вы в конце месяца делаете групповое перепроведение, то в проводках от 10 .02 появляется проводка - зачет аванса
Дт 60.01 Кт 60.02 - 10000 рублей
И баланс формируется правильный.
Вы по какой-то причине этого не делали...🤦♀️Вы столько лет не делали акты сверки? Соответственно и баланс был не верный... -
Большое спасибо за ответ.
Получается, что теперь у меня правильный баланс.
Что же мне теперь делать?! 😭
На форуме почитала, что баланс не корректируют...
